财务分析实战编程，牛津大神等你来战丨量化入门系列第四课

经过财务分析入门基础课的学习后，相信同学们对资产负债表、现金流量表、利润表及财务数据与企业基本面的关系已经有所了解，那么问题来了：如何通过量化的方法处理和分析财务数据，构建基本面因子，为量化投资实战打下基础呢？

答案就在量化入门系列第四课：财务分析实战编程课中！在本课中，经验丰富的宇哥将财务知识与Python实战编程结合起来，教大家如何正确处理财务数据、构建财务因子。

财务分析实战编程

财报数据处理（PIT、TTM、缺失值）

ACCA因子构造

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让我们首先来认识一下讲师：宇哥，牛津大学数学与计算金融硕士，资深量化工程师，曾在私募基金从事事件驱动策略的研究，积累了大量经验，形成了完善的事件研究体系，并搭建了科学高效的事件研究框架。目前除事件研究和事件策略组合研究外，还从事量化择时、新闻热度情感因子开发，以及主题类策略研究等。

顾名思义，本节课属于实战编程类，通过财务分析基础知识和python程序结合的方式进行。在量化研究中，因子分析是一大主流，而大部分因子都是基本面因子，它们的构造都需要对财报数据进行处理，所以会首先介绍财务分析过程中一些常见的陷阱和数据处理方式，接着以ACCA因子为例进行实战编程，展示了构造ACCA因子的过程。同学们只要认真听课，仔细推敲代码，就能够掌握大部分基本面因子的构造，为之后的量化研究打下坚实基础。

同样的，本节课是以前面三节Python编程和财务知识课程为基础的，还没有学习的同学抓紧学习前三节课啦！

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